CorVel Corporation Aktie
CorVel Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – CorVel Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versicherungsmakler) liegt CorVel Corporation mit einem Score von 55 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-18 Punkte).
CorVel Corporation Chart
CorVel Corporation Analyse
CorVel Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versicherungsmakler-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 22,7 | 18,8 |
| KBV | 8,4 | 5,9 | 7,6 |
| KUV | 3,5 | 3,2 | 4,1 |
| KCV | 22,7 | 17,7 | 20,8 |
CorVel Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CorVel Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,4% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | 138,0% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,1% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,9% | 6,3% |
CorVel Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet CorVel Corporation rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,7% | 6,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 14,2% | 22,3% |
| Bruttomarge | 23,9% | 42,4% | 83,1% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,47 | 0,33 |
CorVel Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CorVel Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CorVel Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,7% | -10,1% | -6,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | 12,3% | 5,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | 0,6% | 3,4% |
CorVel Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 28,4% | 27,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 25,8% | 25,2% |
CorVel Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $88,9 Mrd. | $72,8 Mrd. |
CorVel Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für CorVel Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
CorVel Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CorVel Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versicherungsmakler-Aktien
CorVel Corporation auf der Watchlist?
Setze CorVel Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.