CorVel Corporation Aktie
CorVel Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – CorVel Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
CorVel Corporation Chart
CorVel Corporation Analyse
CorVel Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 20,5 | 17,8 |
| KBV | 8,1 | 5,5 | 7,1 |
| KUV | 3,2 | 2,9 | 4,0 |
| KCV | 20,4 | 15,4 | 18,6 |
CorVel Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CorVel Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | 100,9% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,0% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,3% | 6,6% |
CorVel Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet CorVel Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 6,7% | 7,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 14,3% | 22,5% |
| Bruttomarge | 24,2% | 42,4% | 66,0% |
| Kapitalumschlag | 1,46 | 0,47 | 0,34 |
CorVel Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CorVel Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CorVel Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,3% | k.A. | -8,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | -3,1% | 0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,7% | -8,4% | -6,2% |
CorVel Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 24,2% | 27,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 22,3% | 23,9% |
CorVel Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | CorVel | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $89,8 Mrd. | $69,7 Mrd. |
CorVel Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für CorVel Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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