Criteo S.A. Aktie
Criteo S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Criteo S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Criteo S.A. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Criteo S.A. Chart
Criteo S.A. Analyse
Criteo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Criteo S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 15,8 | 46,2 |
| KBV | 0,8 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 0,5 | 1,4 | 1,1 |
| KCV | 2,8 | 9,4 | 6,8 |
Criteo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,2% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 101,7% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 8,5% | 14,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 6,5% | -2,8% |
Criteo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Criteo S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 4,0% | 0,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 9,2% | 1,7% |
| Bruttomarge | 53,6% | 14,8% | 17,5% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,44 | 0,45 |
Criteo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Criteo S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich Criteo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Criteo S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,7% | 28,9% | 13,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | 22,3% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 9,0% | 3,1% |
Criteo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Criteo S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 54,5% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,8% | 28,0% | 36,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 28,0% | 35,7% |
Criteo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Criteo | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $898 Mio. | $29,6 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Criteo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Criteo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Criteo S.A. deutlich gesenkt. Von 25,45 $ auf 20,31 $ (-20,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-3 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Criteo S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Criteo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 44,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Criteo S.A. überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Criteo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Criteo S.A. (ISIN LU3433852426) liegt aktuell bei 20,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,88 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Criteo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Criteo S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Criteo S.A. um +20,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +26,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Criteo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Criteo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Criteo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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