Dentsu Group Inc. Aktie
Dentsu Group Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Dentsu Group Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Dentsu Group Inc. Chart
Dentsu Group Inc. Analyse
Dentsu Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Dentsu Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,9 | 12,9 | 71,5 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| KUV | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 6,3 | 7,2 | 5,1 |
Dentsu Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dentsu Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,8% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | -105,3% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 7,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 6,9% | -1,3% |
Dentsu Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dentsu Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Dentsu Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,6% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | -20,3% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 83,3% | 14,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,43 | 0,40 |
Dentsu Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dentsu Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Werbeagenturen-Branche liegt insgesamt im Minus — Dentsu Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dentsu Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | -6,1% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | 18,8% | 18,9% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 2,6% | -1,9% |
Dentsu Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dentsu Group Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 175,5% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 28,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 28,0% | 35,4% |
Dentsu Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Dentsu | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $24,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Dentsu Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Dentsu Group Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Dentsu Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dentsu Group Inc. leicht angehoben. Von 3.314,44 ¥ auf 3.353,33 ¥ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.337,78 ¥ | 2.886,00 ¥ | +10,9% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.353,33 ¥ | 3.267,00 ¥ | +3,5% | 9 |
Analystenmeinung zu Dentsu Group Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Dentsu Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.353,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 44,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dentsu Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dentsu Group Inc. (ISIN JP3551520004) liegt aktuell bei 3.353,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.267,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Dentsu Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Dentsu Group Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dentsu Group Inc. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Dentsu Group Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Dentsu Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dentsu Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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