CStone Pharmaceuticals Aktie
CStone Pharmaceuticals Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt CStone Pharmaceuticals mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-54 Punkte).
CStone Pharmaceuticals Chart
CStone Pharmaceuticals Analyse
CStone Pharmaceuticals: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CStone Pharmaceuticals schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CStone Pharmaceuticals generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,0 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 11,0 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 30,2 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | -19,2 | 31,2 | 18,9 |
CStone Pharmaceuticals: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CStone Pharmaceuticals hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -74,0% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 64,2% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 190,9% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 31,2% | 10,1% | 8,9% |
CStone Pharmaceuticals: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CStone Pharmaceuticals arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — CStone Pharmaceuticals hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
CStone Pharmaceuticals arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,2% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | -123,3% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 39,9% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,46 | 0,37 |
CStone Pharmaceuticals: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CStone Pharmaceuticals — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich CStone Pharmaceuticals deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — CStone Pharmaceuticals fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,1% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | -31,3% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,1% | 5,8% | -5,4% |
CStone Pharmaceuticals: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,5% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 74,6% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,2% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,1% | 28,1% | 33,4% |
CStone Pharmaceuticals: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CStone Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
CStone Pharmaceuticals Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CStone Pharmaceuticals deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei CStone Pharmaceuticals aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CStone Pharmaceuticals ist mit 14,33 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,47 HK$ bis 20,05 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 14,36 HK$ | 8,09 HK$ | +70,2% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 14,33 HK$ | 5,53 HK$ | +151,2% | 4 |
Analystenmeinung zu CStone Pharmaceuticals
Aktuell beobachten 4 Analysten die CStone Pharmaceuticals Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,33 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +151,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,47 HK$ bis 20,05 HK$, eine Streuung von 73,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CStone Pharmaceuticals für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CStone Pharmaceuticals (ISIN KYG2588M1006) liegt aktuell bei 14,33 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +151,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,53 HK$. Die Schätzungen reichen von 9,47 HK$ bis 20,05 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CStone Pharmaceuticals zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CStone Pharmaceuticals. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CStone Pharmaceuticals um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CStone Pharmaceuticals deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei CStone Pharmaceuticals aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CStone Pharmaceuticals Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CStone Pharmaceuticals angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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