CSW Industrials Inc. Aktie
CSW Industrials Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
CSW Industrials Inc. Chart
CSW Industrials Inc. Analyse
CSW Industrials Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,3 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 24,3 | 16,9 | 19,6 |
CSW Industrials Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 198,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 7,2% | 13,4% |
CSW Industrials Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CSW Industrials Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,47 | 0,65 |
CSW Industrials Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CSW Industrials Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich CSW Industrials Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | -1,2% | 27,2% |
CSW Industrials Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 32,5% | 45,9% |
CSW Industrials Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CSW Industrials | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
CSW Industrials Inc. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für CSW Industrials Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei CSW Industrials Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSW Industrials Inc. ist mit 322,71 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 280,00 $ bis 378,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CSW Industrials Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die CSW Industrials Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 322,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 280,00 $ bis 378,00 $, eine Streuung von 30,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CSW Industrials Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSW Industrials Inc. (ISIN US1264021064) liegt aktuell bei 322,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 261,47 $. Die Schätzungen reichen von 280,00 $ bis 378,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CSW Industrials Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten CSW Industrials Inc.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CSW Industrials Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für CSW Industrials Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei CSW Industrials Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CSW Industrials Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CSW Industrials Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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