Kinik Company Aktie
Kinik Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Kinik Company überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Kinik Company Chart
Kinik Company Analyse
Kinik Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 62,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 11,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 10,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 48,0 | 16,9 | 19,6 |
Kinik Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kinik Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 165,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,2% | 7,2% | 13,4% |
Kinik Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kinik Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 32,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,47 | 0,65 |
Kinik Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kinik Company — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kinik Company — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kinik Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 141,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 57,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,7% | -1,2% | 27,2% |
Kinik Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kinik Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 31,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 32,5% | 45,9% |
Kinik Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kinik | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kinik Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kinik Company überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kinik Company deutlich angehoben. Von 519,88 NT$ auf 634,13 NT$ (+22,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 485,00 NT$ bis 855,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kinik Company
Aktuell beobachten 8 Analysten die Kinik Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 634,13 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 485,00 NT$ bis 855,00 NT$, eine Streuung von 58,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kinik Company überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinik Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinik Company (ISIN TW0001560001) liegt aktuell bei 634,13 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 641,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 485,00 NT$ bis 855,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Kinik Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Kinik Company. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinik Company um +22,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +22,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kinik Company überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kinik Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kinik Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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