CTF Services Limited Aktie
CTF Services Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTF Services Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
CTF Services Limited Chart
CTF Services Limited Analyse
CTF Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CTF Services Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,0 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,5 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 120,7 | 45,5 | 5,9 |
CTF Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 340,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 13,4% | 3,5% |
CTF Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTF Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 27,7% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 1,16 | 0,57 |
CTF Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CTF Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CTF Services Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,2% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 28,7% | 5,0% |
CTF Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CTF Services Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CTF Services Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 35,9% | 23,3% |
CTF Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
CTF Services Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CTF Services Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei CTF Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTF Services Limited ist mit 10,80 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CTF Services Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CTF Services Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die CTF Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$, eine Streuung von 13,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTF Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTF Services Limited (ISIN BMG668971101) liegt aktuell bei 10,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CTF Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten CTF Services Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTF Services Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CTF Services Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei CTF Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CTF Services Limited Unternehmen
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