CTF Services Limited Aktie
CTF Services Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – CTF Services Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt CTF Services Limited mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
CTF Services Limited Chart
CTF Services Limited Analyse
CTF Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CTF Services Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 0,9 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 10,0 | 32,9 | 5,5 |
CTF Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 340,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 15,2% | 3,4% |
CTF Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTF Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 27,7% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 1,16 | 0,57 |
CTF Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CTF Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
CTF Services Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,2% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | 16,8% | -1,2% |
CTF Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CTF Services Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CTF Services Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 43,5% | 24,6% |
CTF Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTF Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
CTF Services Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CTF Services Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei CTF Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTF Services Limited ist mit 10,80 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,80 HK$ | 8,46 HK$ | +28,8% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,80 HK$ | 7,78 HK$ | +40,1% | 3 |
Analystenmeinung zu CTF Services Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die CTF Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$, eine Streuung von 13,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTF Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTF Services Limited (ISIN BMG668971101) liegt aktuell bei 10,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,78 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,00 HK$ bis 11,50 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CTF Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten CTF Services Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTF Services Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für CTF Services Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei CTF Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CTF Services Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CTF Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
CTF Services Limited auf der Watchlist?
Setze CTF Services Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.