CTI Engineering Co. Ltd. Aktie
CTI Engineering Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CTI Engineering Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) bewegt sich CTI Engineering Co. Ltd. mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
CTI Engineering Co. Ltd. Chart
CTI Engineering Co. Ltd. Analyse
CTI Engineering Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 1,2 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,8 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 42,1 | 6,0 |
CTI Engineering Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CTI Engineering Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CTI Engineering Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,0% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 63,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 13,7% | 3,4% |
CTI Engineering Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTI Engineering Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 29,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 1,16 | 0,57 |
CTI Engineering Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
CTI Engineering Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CTI Engineering Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — CTI Engineering Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 32,2% | 1,6% |
CTI Engineering Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CTI Engineering Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 38,8% | 24,1% |
CTI Engineering Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | CTI Engineering | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $490 Mio. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
CTI Engineering Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTI Engineering Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei CTI Engineering Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 4.050,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CTI Engineering Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die CTI Engineering Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.050,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. Die Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 4.050,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTI Engineering Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTI Engineering Co. Ltd. (ISIN JP3281900005) liegt aktuell bei 4.050,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.888,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 4.050,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen CTI Engineering Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CTI Engineering Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CTI Engineering Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei CTI Engineering Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CTI Engineering Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CTI Engineering Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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