CTS Corporation Aktie
CTS Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CTS Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
CTS Corporation Chart
CTS Corporation Analyse
CTS Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,6 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 2,9 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 2,9 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 15,7 | 42,5 | 44,5 |
CTS Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CTS Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,8% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 88,3% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 113,5% | 18,4% |
CTS Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTS Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 38,7% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,77 | 0,63 |
CTS Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
CTS Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CTS Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | 119,1% | 104,2% |
CTS Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CTS Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 95,6% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 97,4% | 94,2% |
CTS Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | CTS | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
CTS Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CTS Corporation deutlich angehoben. Von 54,00 $ auf 58,00 $ (+7,4%). Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 58,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CTS Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die CTS Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTS Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTS Corporation (ISIN US1265011056) liegt aktuell bei 58,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,94 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 58,00 $.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTS Corporation um +7,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
CTS Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen CTS Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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