CTT - Correios De Portugal S.A. Aktie
CTT - Correios De Portugal S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CTT - Correios De Portugal S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
CTT - Correios De Portugal S.A. Chart
CTT - Correios De Portugal S.A. Analyse
CTT - Correios De Portugal S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Integrierte Logistik-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 3,3 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 5,2 | 11,0 | 9,7 |
CTT - Correios De Portugal S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CTT - Correios De Portugal S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,5% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 204,2% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,5% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 5,0% | 3,9% |
CTT - Correios De Portugal S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CTT - Correios De Portugal S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 17,7% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,97 | 1,23 |
CTT - Correios De Portugal S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CTT - Correios De Portugal S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich CTT - Correios De Portugal S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CTT - Correios De Portugal S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — CTT - Correios De Portugal S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,7% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 23,1% | 3,2% |
CTT - Correios De Portugal S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 28,0% | 29,5% |
CTT - Correios De Portugal S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CTT - Correios De Portugal | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $984 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
CTT - Correios De Portugal S.A. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für CTT - Correios De Portugal S.A. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei CTT - Correios De Portugal S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTT - Correios De Portugal S.A. ist mit 9,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,90 € bis 10,40 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CTT - Correios De Portugal S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die CTT - Correios De Portugal S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,90 € bis 10,40 €, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CTT - Correios De Portugal S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CTT - Correios De Portugal S.A. (ISIN PTCTT0AM0001) liegt aktuell bei 9,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,39 €. Die Schätzungen reichen von 7,90 € bis 10,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen CTT - Correios De Portugal S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten CTT - Correios De Portugal S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CTT - Correios De Portugal S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für CTT - Correios De Portugal S.A. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei CTT - Correios De Portugal S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CTT - Correios De Portugal S.A. Unternehmen
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