Cummins India Limited Aktie
Cummins India Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Cummins India Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Cummins India Limited Chart
Cummins India Limited Analyse
Cummins India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 18,6 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 12,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 197,8 | 16,9 | 19,6 |
Cummins India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 183,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 7,2% | 13,4% |
Cummins India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cummins India Limited rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 19,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 32,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,47 | 0,65 |
Cummins India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cummins India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cummins India Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cummins India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 93,6% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 19,9% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,7% | -1,2% | 27,2% |
Cummins India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,2% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 32,5% | 45,9% |
Cummins India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Cummins India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Cummins India Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Cummins India Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Cummins India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cummins India Limited ist mit 4.455,62 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.814,00 ₹ bis 5.370,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cummins India Limited
Aktuell beobachten 24 Analysten die Cummins India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.455,62 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.814,00 ₹ bis 5.370,00 ₹, eine Streuung von 57,4%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cummins India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cummins India Limited (ISIN INE298A01020) liegt aktuell bei 4.455,62 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.298,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.814,00 ₹ bis 5.370,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Cummins India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Cummins India Limited. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cummins India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Cummins India Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Cummins India Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cummins India Limited Unternehmen
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