Cyfrowy Polsat S.A. Aktie
Cyfrowy Polsat S.A. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Cyfrowy Polsat S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Cyfrowy Polsat S.A. Chart
Cyfrowy Polsat S.A. Analyse
Cyfrowy Polsat S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cyfrowy Polsat S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cyfrowy Polsat S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,5 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 0,7 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 0,6 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 3,5 | 29,9 | 11,6 |
Cyfrowy Polsat S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cyfrowy Polsat S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,2% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | -328,0% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 11,6% | 4,1% |
Cyfrowy Polsat S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cyfrowy Polsat S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Cyfrowy Polsat S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,2% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -18,1% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 23,8% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,77 | 0,47 |
Cyfrowy Polsat S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Cyfrowy Polsat S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Cyfrowy Polsat S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | 28,3% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -8,0% | -7,0% |
Cyfrowy Polsat S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cyfrowy Polsat S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 253,3% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 33,1% | 24,2% |
Cyfrowy Polsat S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Cyfrowy Polsat | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
Cyfrowy Polsat S.A. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Cyfrowy Polsat S.A. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Cyfrowy Polsat S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cyfrowy Polsat S.A. deutlich angehoben. Von 12,33 PLN auf 13,54 PLN (+9,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 30% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,20 PLN bis 16,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cyfrowy Polsat S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Cyfrowy Polsat S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,54 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -16,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,20 PLN bis 16,00 PLN, eine Streuung von 50,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cyfrowy Polsat S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cyfrowy Polsat S.A. (ISIN PLCFRPT00013) liegt aktuell bei 13,54 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,57 PLN. Die Schätzungen reichen von 9,20 PLN bis 16,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Cyfrowy Polsat S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Cyfrowy Polsat S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cyfrowy Polsat S.A. um +9,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Cyfrowy Polsat S.A. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Cyfrowy Polsat S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cyfrowy Polsat S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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