Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. Aktie
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. Chart
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. Analyse
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 5,8 | 16,9 | 19,6 |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 109,3% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 7,2% | 13,4% |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 17,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,47 | 0,65 |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | -1,2% | 27,2% |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 25,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 32,5% | 45,9% |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Daiichi Jitsugyo | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $585 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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