Dalrymple Bay Infrastructure Limited Aktie
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Dalrymple Bay Infrastructure Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Chart
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Analyse
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 90,2 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,5 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 3,1 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 41,7 | 11,0 | 9,7 |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3502,3% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 125,8% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,0% | 3,9% |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dalrymple Bay Infrastructure Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 34,0% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,97 | 1,23 |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dalrymple Bay Infrastructure Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dalrymple Bay Infrastructure Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Integrierte Logistik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dalrymple Bay Infrastructure Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 23,1% | 3,2% |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dalrymple Bay Infrastructure Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,1% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 170,1% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 28,0% | 29,5% |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Dalrymple Bay Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Dalrymple Bay Infrastructure Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Dalrymple Bay Infrastructure Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dalrymple Bay Infrastructure Limited leicht angehoben. Von 5,50 AU$ auf 5,56 AU$ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dalrymple Bay Infrastructure Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 AU$ bis 6,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dalrymple Bay Infrastructure Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Dalrymple Bay Infrastructure Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,56 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,00 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 18,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dalrymple Bay Infrastructure Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dalrymple Bay Infrastructure Limited (ISIN AU0000120628) liegt aktuell bei 5,56 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,33 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,00 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dalrymple Bay Infrastructure Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Dalrymple Bay Infrastructure Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dalrymple Bay Infrastructure Limited um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Dalrymple Bay Infrastructure Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Dalrymple Bay Infrastructure Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dalrymple Bay Infrastructure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Integrierte Logistik-Aktien
Dalrymple Bay Infrastructure Limited auf der Watchlist?
Setze Dalrymple Bay Infrastructure Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.