Damai Entertainment Holdings Limited Aktie
Damai Entertainment Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Damai Entertainment Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Damai Entertainment Holdings Limited Chart
Damai Entertainment Holdings Limited Analyse
Damai Entertainment Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Unterhaltung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,7 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 1,0 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 2,2 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 8,7 | 29,9 | 11,6 |
Damai Entertainment Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,1% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 131,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,6% | 11,6% | 4,1% |
Damai Entertainment Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Damai Entertainment Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 35,8% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,77 | 0,47 |
Damai Entertainment Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Damai Entertainment Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Damai Entertainment Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,6% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -35,6% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,6% | -8,0% | -7,0% |
Damai Entertainment Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 416,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,8% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,6% | 33,1% | 24,2% |
Damai Entertainment Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Damai Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
Damai Entertainment Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Damai Entertainment Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Damai Entertainment Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Damai Entertainment Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 1,26 HK$ auf 1,20 HK$ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,86 HK$ bis 1,68 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Damai Entertainment Holdings Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Damai Entertainment Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,20 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,86 HK$ bis 1,68 HK$, eine Streuung von 68,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Damai Entertainment Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Damai Entertainment Holdings Limited (ISIN BMG0171W1055) liegt aktuell bei 1,20 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,66 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,86 HK$ bis 1,68 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Damai Entertainment Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Damai Entertainment Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Damai Entertainment Holdings Limited um +4,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Damai Entertainment Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Damai Entertainment Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Damai Entertainment Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Damai Entertainment Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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