Danone S.A. Aktie
Danone S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Danone S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Danone S.A. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Danone S.A. Chart
Danone S.A. Analyse
Danone S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,1 | 24,1 | 44,3 |
| KBV | 2,8 | 6,6 | 7,7 |
| KUV | 1,7 | 2,4 | 3,7 |
| KCV | 12,6 | 13,7 | 24,7 |
Danone S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 5,7% | 47,8% |
| 5 Jahre | -6,7% | -26,2% | 126,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 7,0% | 19,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 3,5% | 6,1% |
Danone S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danone S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 7,1% | 7,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 10,1% | 8,5% |
| Bruttomarge | 50,6% | 45,7% | 37,7% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,71 | 0,87 |
Danone S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Danone S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Danone S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Danone S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Danone S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | 6,5% | 66,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 8,2% | 32,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 1,5% | 21,2% |
Danone S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Danone S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Danone S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,4% | 3,8% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,2% | 22,6% | 27,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 22,4% | 51,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 21,2% | 41,8% |
Danone S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $54,3 Mrd. | $270,5 Mrd. | $36,4 Mrd. |
Danone S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. leicht angehoben. Von 79,68 € auf 80,18 € (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 57% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 59,00 € bis 95,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 79,45 € | 69,24 € | +13,4% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 80,18 € | 73,96 € | +7,5% | 22 |
Analystenmeinung zu Danone S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Danone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,18 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 59,00 € bis 95,00 €, eine Streuung von 44,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Danone S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. (ISIN FR0000120644) liegt aktuell bei 80,18 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,96 €. Die Schätzungen reichen von 59,00 € bis 95,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Danone S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Danone S.A.. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danone S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Danone S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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