Danone S.A. Aktie
Danone S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Danone S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Danone S.A. Chart
Danone S.A. Analyse
Danone S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 22,3 | 37,8 |
| KBV | 2,4 | 6,1 | 6,6 |
| KUV | 1,5 | 2,2 | 3,2 |
| KCV | 10,6 | 12,7 | 21,3 |
Danone S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 5,7% | 47,8% |
| 5 Jahre | -6,7% | -26,2% | 126,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 6,8% | 18,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 3,4% | 6,3% |
Danone S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danone S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 7,1% | 7,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 10,1% | 8,5% |
| Bruttomarge | 50,6% | 45,7% | 37,7% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,71 | 0,87 |
Danone S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Danone S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Danone S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,4% | -9,2% | 75,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -1,4% | 22,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | 1,8% | 14,0% |
Danone S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Danone S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Danone S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,4% | 3,8% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,2% | 22,6% | 27,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 23,5% | 42,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 20,6% | 37,6% |
Danone S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto
| Kennzahl | Danone | Nestlé | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,6 Mrd. | $256,2 Mrd. | $31,8 Mrd. |
Danone S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. leicht gesenkt. Von 80,31 € auf 79,88 € (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 48% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 € bis 95,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Danone S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Danone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 65,00 € bis 95,00 €, eine Streuung von 37,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Danone S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. (ISIN FR0000120644) liegt aktuell bei 79,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,50 €. Die Schätzungen reichen von 65,00 € bis 95,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Danone S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Danone S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danone S.A. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Danone S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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