B+

Score

Rang 2.749 von 10.778

Top 26% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Überdurchschnittlich

Danone S.A. Aktie

Verpackte Lebensmittel · FR · Large Cap

ISIN: FR0000120644 · Marktkapitalisierung: $48,7 Mrd. · Dividendenrendite: 3,45%

Danone S.A. Übersicht

ISIN FR0000120644 Stand 19.08.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Danone S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Danone S.A. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Danone S.A. Chart

ISIN FR0000120644 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Danone S.A. Analyse

ISIN FR0000120644 6 Faktoren im Detail

Danone S.A.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,5 Branche 18,1 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 25,8 → heute 21,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,8 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

20. Jul. 1,7 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,9 Branche 10,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 12,4 → heute 11,9

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
KGV	21,5	27,4	37,3
KBV	2,4	7,0	6,6
KUV	1,5	2,3	3,1
KCV	11,9	12,4	22,6

Danone S.A.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

15,5% Branche 34,4% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-6,7% Branche 29,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,7% Branche 10,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 8,1% → heute 7,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
5 Jahre	15,5%	5,7%	47,8%
5 Jahre	-6,7%	-26,2%	126,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,7%	6,9%	21,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	3,2%	6,1%

Danone S.A.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Danone S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.08.2026

Nettogewinnmarge

7,1% Branche 5,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 6,7% → heute 7,1%

Bruttomarge

43,9% Branche 26,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 50,6% → heute 43,9%

Kapitalumschlag

0,57 Branche 1,00 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.

20. Jul. 0,61 → heute 0,57

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
ROA	4,0%	5,8%	7,2%
Nettogewinnmarge	7,1%	8,4%	8,5%
Bruttomarge	43,9%	45,5%	38,2%
Kapitalumschlag	0,57	0,69	0,84

Danone S.A.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-11,3% Branche -0,2% · Markt 8,7%

Danone S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 8,7% → heute -11,3%

3-Monats-Performance

4,2% Branche 2,3% · Markt 1,7%

Danone S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 7,4% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,5% Branche -2,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -6,3% → heute -1,5%

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
12-Monats-Performance	-11,3%	9,9%	36,9%
3-Monats-Performance	4,2%	0,7%	5,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,5%	3,4%	19,9%

Danone S.A.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,4% Branche 12,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Danone S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,2% Branche 39,5% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,4% Branche 29,0% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,9% → heute 24,4%

12-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 27,3% · Markt 36,9%

Der Kurs von Danone S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,4% → heute 22,9%

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
Umsatzvolatilität	6,4%	3,8%	13,9%
Gewinnvolatilität	30,2%	22,6%	27,8%
3-Monats-Kursvolatilität	24,4%	25,3%	50,4%
12-Monats-Kursvolatilität	22,9%	22,9%	43,9%

Danone S.A.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$48,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $53,6 Mrd. → heute $48,7 Mrd.

Branchenvergleich — Nestlé, Ajinomoto

Kennzahl	Danone	Nestlé	Ajinomoto
Marktkapitalisierung	$48,7 Mrd.	$250,8 Mrd.	$32,0 Mrd.

Danone S.A. Prognose

ISIN FR0000120644 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

65,48 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

80,02 €

Durchschnitt · 22 Analysten

Kurspotenzial

+20,6%

Spread +14,54 €

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 74

Konsens 64

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen80,50 €

aktuell80,02 €

-0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell55%

-2,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen22

aktuell22

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. leicht gesenkt. Von 80,50 € auf 80,02 € (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 57% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Danone S.A.: Analysten sehen für Danone S.A. ein Aufwärtspotenzial von +20,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 80,02 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 € bis 95,00 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	79,88 €	63,50 €	+24,4%	22
aktuell · 19.08.2026	80,02 €	65,48 €	+20,6%	22

Analystenmeinung zu Danone S.A.

Aktuell beobachten 22 Analysten die Danone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 € bis 95,00 €, eine Streuung von 41,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Danone S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Danone S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danone S.A. (ISIN FR0000120644) liegt aktuell bei 80,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,48 €. Die Schätzungen reichen von 62,00 € bis 95,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Danone S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 22 Analysten Danone S.A.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danone S.A. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Danone S.A. Unternehmen

ISIN FR0000120644 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Danone S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien

A Nestlé S.A. CH · CH0038863350 · $250,8 Mrd. A Ajinomoto Co. Inc. JP · JP3119600009 · $32,0 Mrd. B+ Jbs N.V. NL · NL0015002J37 · $30,3 Mrd. A+ Nestlé India Limited IN · INE239A01024 · $30,0 Mrd. C The Kraft Heinz Company US · US5007541064 · $29,4 Mrd. A Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. CN · CNE100001SL2 · $29,3 Mrd.

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