Nestlé S.A. Aktie
Nestlé S.A. Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nestlé S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Nestlé S.A. Chart
Nestlé S.A. Analyse
Nestlé S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 22,0 | 37,8 |
| KBV | 6,1 | 2,4 | 6,6 |
| KUV | 2,2 | 1,5 | 3,2 |
| KCV | 12,7 | 10,6 | 21,3 |
Nestlé S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,7% | 15,5% | 47,8% |
| 5 Jahre | -26,2% | -6,7% | 126,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 7,6% | 18,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,1% | 6,3% |
Nestlé S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nestlé S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,0% | 7,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 6,7% | 8,5% |
| Bruttomarge | 45,7% | 50,6% | 37,7% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,61 | 0,87 |
Nestlé S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Nestlé S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nestlé S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Nestlé S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,2% | -17,4% | 75,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -13,6% | 22,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -7,0% | 14,0% |
Nestlé S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nestlé S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Nestlé S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,8% | 6,4% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 30,2% | 27,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 22,0% | 42,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 21,6% | 37,6% |
Nestlé S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Nestlé S.A. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. | $31,8 Mrd. |
Nestlé S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Nestlé S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nestlé S.A. ist mit 87,87 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nestlé S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Nestlé S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,87 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF, eine Streuung von 37,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Nestlé S.A. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nestlé S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nestlé S.A. (ISIN CH0038863350) liegt aktuell bei 87,87 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,24 CHF. Die Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Nestlé S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Nestlé S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nestlé S.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Nestlé S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Nestlé S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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