Nestlé S.A. Aktie
Nestlé S.A. Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Nestlé S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Nestlé S.A. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
Nestlé S.A. Chart
Nestlé S.A. Analyse
Nestlé S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 26,1 | 44,3 |
| KBV | 6,6 | 2,8 | 7,7 |
| KUV | 2,4 | 1,7 | 3,7 |
| KCV | 13,7 | 12,6 | 24,7 |
Nestlé S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,7% | 15,5% | 47,8% |
| 5 Jahre | -26,2% | -6,7% | 126,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 7,9% | 19,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 4,4% | 6,1% |
Nestlé S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nestlé S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,0% | 7,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 6,7% | 8,5% |
| Bruttomarge | 45,7% | 50,6% | 37,7% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,61 | 0,87 |
Nestlé S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Nestlé S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Nestlé S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Nestlé S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Nestlé S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Nestlé S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 8,6% | 66,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,2% | 7,1% | 32,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | -8,5% | 21,2% |
Nestlé S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nestlé S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Nestlé S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,8% | 6,4% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 30,2% | 27,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 24,3% | 51,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 23,2% | 41,8% |
Nestlé S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Nestlé S.A. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Danone, Ajinomoto
| Kennzahl | Nestlé | Danone | Ajinomoto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. | $36,4 Mrd. |
Nestlé S.A. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Nestlé S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Nestlé S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nestlé S.A. ist mit 88,15 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 87,55 CHF | 78,37 CHF | +13,6% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 88,15 CHF | 84,45 CHF | +5,4% | 22 |
Analystenmeinung zu Nestlé S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Nestlé S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,15 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF, eine Streuung von 37,4%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nestlé S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nestlé S.A. (ISIN CH0038863350) liegt aktuell bei 88,15 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,45 CHF. Die Schätzungen reichen von 69,00 CHF bis 102,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Nestlé S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Nestlé S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nestlé S.A. um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Nestlé S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Nestlé S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Nestlé S.A. Unternehmen
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