Deep Yellow Limited Aktie
Deep Yellow Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Deep Yellow Limited Chart
Deep Yellow Limited Analyse
Deep Yellow Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Uran-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Uran-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Deep Yellow Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | 860,4 | 99,1 | 14,8 |
| KBV | 2,5 | 9,1 | 3,6 |
| KUV | k.A. | 18,2 | 4,7 |
| KCV | 738,1 | 52,6 | 9,6 |
Deep Yellow Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Uran-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -100,0% | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 149,0% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -120,9% | 62,5% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25668,7% | 11,5% | 21,5% |
Deep Yellow Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deep Yellow Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Deep Yellow Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 6,4% | 14,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 18,4% | 31,8% |
| Bruttomarge | 0,0% | 31,9% | 47,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,35 | 0,45 |
Deep Yellow Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Deep Yellow Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Uran-Branche zeigt einen positiven Trend — Deep Yellow Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,5% | 98,7% | 88,3% |
| 3-Monats-Performance | -35,9% | -3,9% | -14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 14,5% | 25,3% |
Deep Yellow Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Uran-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,4% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 177,1% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 54,1% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,9% | 53,9% | 47,0% |
Deep Yellow Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Deep Yellow | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $46,8 Mrd. | $18,0 Mrd. |
Deep Yellow Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Deep Yellow Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Deep Yellow Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deep Yellow Limited spürbar gesenkt. Von 2,26 AU$ auf 2,21 AU$ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Deep Yellow Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,75 AU$ bis 3,01 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deep Yellow Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Deep Yellow Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,75 AU$ bis 3,01 AU$, eine Streuung von 57,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deep Yellow Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deep Yellow Limited (ISIN AU000000DYL4) liegt aktuell bei 2,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,66 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,75 AU$ bis 3,01 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Deep Yellow Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Deep Yellow Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deep Yellow Limited um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Deep Yellow Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Deep Yellow Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deep Yellow Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deep Yellow Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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