Delcath Systems Inc. Aktie
Delcath Systems Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Delcath Systems Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Delcath Systems Inc. Chart
Delcath Systems Inc. Analyse
Delcath Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 712,1 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 3,5 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 4,2 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 18,9 | 46,5 | 16,2 |
Delcath Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5078,1% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 111,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,5% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,3% | 13,5% | 9,0% |
Delcath Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Delcath Systems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 86,0% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,53 | 0,41 |
Delcath Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Delcath Systems Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Delcath Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Delcath Systems Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,9% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,0% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -7,0% | -17,3% |
Delcath Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 140,3% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 58,3% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 30,3% | 23,9% |
Delcath Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Delcath Systems | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $383 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Delcath Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Delcath Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Delcath Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Delcath Systems Inc. ist mit 21,29 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 29,76 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Delcath Systems Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Delcath Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 29,76 $, eine Streuung von 55,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Delcath Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Delcath Systems Inc. (ISIN US24661P8077) liegt aktuell bei 21,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,09 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 29,76 $.
Wie viele Analysten empfehlen Delcath Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Delcath Systems Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Delcath Systems Inc. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Delcath Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Delcath Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Delcath Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Delcath Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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