Delhivery Limited Aktie
Delhivery Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Delhivery Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Delhivery Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Delhivery Limited Chart
Delhivery Limited Analyse
Delhivery Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 248,4 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 3,9 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 3,6 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 177,1 | 11,3 | 8,5 |
Delhivery Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,2% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 136,7% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 53,6% | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | 3,9% | 0,7% |
Delhivery Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Delhivery Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 7,1% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,23 | 0,96 |
Delhivery Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Delhivery Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Delhivery Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,3% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,9% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 4,1% | 20,5% |
Delhivery Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 121,8% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 30,5% | 29,4% |
Delhivery Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Delhivery | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
Delhivery Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Delhivery Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Delhivery Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Delhivery Limited ist mit 552,09 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 630,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 523,64 ₹ | 427,40 ₹ | +22,8% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 552,09 ₹ | 509,35 ₹ | +10,4% | 22 |
Analystenmeinung zu Delhivery Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Delhivery Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 552,09 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 630,00 ₹, eine Streuung von 32,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Delhivery Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Delhivery Limited (ISIN INE148O01028) liegt aktuell bei 552,09 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 509,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 450,00 ₹ bis 630,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Delhivery Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Delhivery Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Delhivery Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Delhivery Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Delhivery Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Delhivery Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Delhivery Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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