Deluxe Corporation Aktie
Deluxe Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Deluxe Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Deluxe Corporation Chart
Deluxe Corporation Analyse
Deluxe Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 12,4 | 237,9 |
| KBV | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 4,0 | 6,9 | 4,7 |
Deluxe Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,1% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 1465,6% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 6,7% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 5,1% | -0,4% |
Deluxe Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deluxe Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 52,9% | 14,0% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,43 | 0,40 |
Deluxe Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Deluxe Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deluxe Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Werbeagenturen-Branche abwärts tendiert, hält Deluxe Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,1% | -15,3% | -4,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 12,4% | 7,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,7% | -6,2% | -0,4% |
Deluxe Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Deluxe Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 52,7% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 27,6% | 39,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 28,0% | 34,5% |
Deluxe Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Deluxe | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $23,9 Mrd. | $20,8 Mrd. |
Deluxe Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Deluxe Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deluxe Corporation ist mit 32,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Deluxe Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Deluxe Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 12,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Deluxe Corporation überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deluxe Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deluxe Corporation (ISIN US2480191012) liegt aktuell bei 32,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,86 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Deluxe Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Deluxe Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deluxe Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Deluxe Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Deluxe Corporation Unternehmen
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