Denali Therapeutics Inc. Aktie
Denali Therapeutics Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Denali Therapeutics Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Denali Therapeutics Inc. Chart
Denali Therapeutics Inc. Analyse
Denali Therapeutics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Denali Therapeutics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Denali Therapeutics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -8,3 | 10,7 | 26,2 |
Denali Therapeutics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -100,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -820,5% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,5% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 133,2% | 2,3% | 9,5% |
Denali Therapeutics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Denali Therapeutics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Denali Therapeutics Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -40,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 0,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,59 | 0,46 |
Denali Therapeutics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Denali Therapeutics Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Denali Therapeutics Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | -19,6% | 2,2% |
Denali Therapeutics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 104,4% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 70,3% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 54,6% | 33,8% |
Denali Therapeutics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Denali Therapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Denali Therapeutics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Denali Therapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Denali Therapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Denali Therapeutics Inc. spürbar gesenkt. Von 36,21 $ auf 35,43 $ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 42,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Denali Therapeutics Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Denali Therapeutics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +101,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 53,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Denali Therapeutics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Denali Therapeutics Inc. (ISIN US24823R1059) liegt aktuell bei 35,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +101,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,40 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Denali Therapeutics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Denali Therapeutics Inc.. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Denali Therapeutics Inc. um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Denali Therapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Denali Therapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Denali Therapeutics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Denali Therapeutics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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