Denison Mines Corp. Aktie
Denison Mines Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Denison Mines Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Denison Mines Corp. Chart
Denison Mines Corp. Analyse
Denison Mines Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Denison Mines Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Denison Mines Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,1 | 99,1 | 14,8 |
| KBV | 15,7 | 9,1 | 3,6 |
| KUV | 879,1 | 18,2 | 4,7 |
| KCV | -47,0 | 52,6 | 9,6 |
Denison Mines Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -65,9% | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | -1234,5% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,0% | 62,5% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -32,7% | 11,5% | 21,5% |
Denison Mines Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Denison Mines Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Denison Mines Corp. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Denison Mines Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | -26,1% | 6,4% | 14,2% |
| Nettogewinnmarge | -6208,5% | 18,4% | 31,8% |
| Bruttomarge | -931,6% | 31,9% | 47,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,35 | 0,45 |
Denison Mines Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Denison Mines Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Denison Mines Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 115,2% | 98,7% | 88,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | -3,9% | -14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | 14,5% | 25,3% |
Denison Mines Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Uran-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,4% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 293,0% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,2% | 54,1% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 53,9% | 47,0% |
Denison Mines Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Denison Mines | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $46,8 Mrd. | $18,0 Mrd. |
Denison Mines Corp. Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für Denison Mines Corp. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Denison Mines Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Denison Mines Corp. spürbar angehoben. Von 6,57 CA$ auf 6,73 CA$ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,25 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Denison Mines Corp.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Denison Mines Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,73 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,25 CA$, eine Streuung von 33,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Denison Mines Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Denison Mines Corp. (ISIN CA2483561072) liegt aktuell bei 6,73 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,52 CA$. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Denison Mines Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Denison Mines Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Denison Mines Corp. um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für Denison Mines Corp. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Denison Mines Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Denison Mines Corp. Unternehmen
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