Denyo Co. Ltd. Aktie
Denyo Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Denyo Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich Denyo Co. Ltd. mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
Denyo Co. Ltd. Chart
Denyo Co. Ltd. Analyse
Denyo Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Denyo Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,1 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Denyo Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Denyo Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Denyo Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,3% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 46,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 14,5% | 7,9% |
Denyo Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Denyo Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 24,8% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,66 | 0,48 |
Denyo Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Denyo Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Denyo Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Denyo Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 9,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | 4,5% | 9,4% |
Denyo Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Denyo Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,6% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 51,6% | 32,4% |
Denyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Denyo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $503 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Denyo Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Denyo Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Denyo Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Denyo Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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