Derichebourg S.A. Aktie
Derichebourg S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Derichebourg S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Derichebourg S.A. Chart
Derichebourg S.A. Analyse
Derichebourg S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 1,4 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 0,5 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 7,4 | 14,2 | 14,7 |
Derichebourg S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Derichebourg S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,4% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 472,8% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,5% | 4,9% |
Derichebourg S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Derichebourg S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 5,5% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,56 | 0,48 |
Derichebourg S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Derichebourg S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Derichebourg S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Abfallwirtschaft-Branche liegt kurzfristig im Minus — Derichebourg S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,5% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | 16,2% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,2% | 2,5% | -2,5% |
Derichebourg S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 53,9% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 18,4% | 18,0% |
Derichebourg S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
Derichebourg S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Derichebourg S.A. deutlich angehoben. Von 8,55 € auf 9,13 € (+6,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,70 € bis 10,80 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Derichebourg S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Derichebourg S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,70 € bis 10,80 €, eine Streuung von 33,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Derichebourg S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derichebourg S.A. (ISIN FR0000053381) liegt aktuell bei 9,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,02 €. Die Schätzungen reichen von 7,70 € bis 10,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Derichebourg S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Derichebourg S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Derichebourg S.A. um +6,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Derichebourg S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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