Derichebourg S.A. Aktie
Derichebourg S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Derichebourg S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Derichebourg S.A. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-9 Punkte).
Derichebourg S.A. Chart
Derichebourg S.A. Analyse
Derichebourg S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 31,5 | 30,7 |
| KBV | 1,2 | 9,1 | 5,5 |
| KUV | 0,4 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 6,0 | 13,8 | 11,6 |
Derichebourg S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Derichebourg S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,4% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 472,8% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 11,9% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 5,3% | 4,8% |
Derichebourg S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Derichebourg S.A. arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 6,1% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 11,1% | 12,9% |
| Bruttomarge | -3,6% | 35,0% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,55 | 0,48 |
Derichebourg S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Derichebourg S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Derichebourg S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Abfallwirtschaft-Branche abwärts tendiert, hält Derichebourg S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,7% | -1,4% | -6,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | 0,4% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,2% | 1,6% | 0,1% |
Derichebourg S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 53,9% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 23,1% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 20,1% | 19,0% |
Derichebourg S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Derichebourg | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,8 Mrd. |
Derichebourg S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derichebourg S.A. ist mit 10,22 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 11,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,13 € | 10,15 € | -13,3% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,22 € | 8,84 € | +15,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Derichebourg S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Derichebourg S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,22 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 11,00 €, eine Streuung von 19,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Derichebourg S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derichebourg S.A. (ISIN FR0000053381) liegt aktuell bei 10,22 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,84 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 11,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Derichebourg S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Derichebourg S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Derichebourg S.A. um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Derichebourg S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Derichebourg S.A. Unternehmen
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