Deutz AG Aktie
Deutz AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Deutz AG überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Deutz AG mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-16 Punkte).
Deutz AG Chart
Deutz AG Analyse
Deutz AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,6 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,7 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 16,6 | 14,2 | 16,9 |
Deutz AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deutz AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 149,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,3% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 14,5% | 7,9% |
Deutz AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutz AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 21,9% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,66 | 0,48 |
Deutz AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutz AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutz AG hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Deutz AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Deutz AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,9% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 4,5% | 9,4% |
Deutz AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 196,3% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 51,6% | 32,4% |
Deutz AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Deutz AG Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutz AG ist mit 12,88 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Deutz AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 12,50 € | 9,81 € | +28,4% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,88 € | 10,15 € | +25,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Deutz AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Deutz AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 €, eine Streuung von 15,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutz AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutz AG (ISIN DE0006305006) liegt aktuell bei 12,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,15 €. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutz AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Deutz AG. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutz AG um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutz AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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