Deutz AG Aktie
Deutz AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Deutz AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Deutz AG Chart
Deutz AG Analyse
Deutz AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 14,5 | 16,9 | 19,6 |
Deutz AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deutz AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 149,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 7,2% | 13,4% |
Deutz AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutz AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 21,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,47 | 0,65 |
Deutz AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutz AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutz AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -1,2% | 27,2% |
Deutz AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 196,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 32,5% | 45,9% |
Deutz AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Deutz | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Deutz AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutz AG spürbar angehoben. Von 12,10 € auf 12,50 € (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 € bis 13,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Deutz AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Deutz AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 13,00 €, eine Streuung von 8,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutz AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutz AG (ISIN DE0006305006) liegt aktuell bei 12,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,77 €. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 13,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutz AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Deutz AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutz AG um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutz AG Unternehmen
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