Deutz AG Aktie
Deutz AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Deutz AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Deutz AG mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Deutz AG Chart
Deutz AG Analyse
Deutz AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,7 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 13,3 | 18,3 | 18,0 |
Deutz AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deutz AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 149,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,5% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 13,8% | 7,4% |
Deutz AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutz AG arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 21,8% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,65 | 0,47 |
Deutz AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutz AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutz AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,8% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 8,2% | 9,1% |
Deutz AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 196,3% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 94,0% | 32,8% |
Deutz AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Deutz | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Deutz AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutz AG ist mit 12,94 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,90 € | 8,83 € | +36,0% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,94 € | 8,99 € | +44,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Deutz AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Deutz AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,94 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 €, eine Streuung von 15,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutz AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutz AG (ISIN DE0006305006) liegt aktuell bei 12,94 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,99 €. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 14,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutz AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Deutz AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutz AG um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutz AG deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Deutz AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutz AG Unternehmen
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