Dialog Group Berhad Aktie
Dialog Group Berhad Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dialog Group Berhad überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Dialog Group Berhad mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-60 Punkte).
Dialog Group Berhad Chart
Dialog Group Berhad Analyse
Dialog Group Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 16,7 | 14,3 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| KUV | 3,8 | 1,9 | 2,2 |
| KCV | 12,3 | 14,5 | 11,2 |
Dialog Group Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,6% | 33,9% | 132,8% |
| 5 Jahre | -51,8% | 126,0% | 404,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 19,8% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,0% | 7,8% | 4,8% |
Dialog Group Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dialog Group Berhad arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 6,1% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 21,1% | 11,2% | 16,2% |
| Bruttomarge | 78,0% | 23,6% | 34,3% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,55 | 0,59 |
Dialog Group Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Dialog Group Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,5% | 36,4% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,0% | -12,5% | -6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 14,0% | 25,2% |
Dialog Group Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 13,4% | 33,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 814,5% | 76,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 35,2% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 33,6% | 28,7% |
Dialog Group Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
| Kennzahl | Dialog Group Berhad | Baker Hughes | Tenaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $52,4 Mrd. | $29,0 Mrd. |
Dialog Group Berhad Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Dialog Group Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Dialog Group Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dialog Group Berhad ist mit 2,44 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dialog Group Berhad an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,10 MYR bis 2,95 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,24 MYR | 2,31 MYR | -4,8% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,44 MYR | 1,82 MYR | +34,1% | 13 |
Analystenmeinung zu Dialog Group Berhad
Aktuell beobachten 13 Analysten die Dialog Group Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,44 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,10 MYR bis 2,95 MYR, eine Streuung von 34,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dialog Group Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dialog Group Berhad (ISIN MYL7277OO006) liegt aktuell bei 2,44 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,82 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,10 MYR bis 2,95 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Dialog Group Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Dialog Group Berhad. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dialog Group Berhad um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Dialog Group Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Dialog Group Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dialog Group Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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