Dilip Buildcon Limited Aktie
Dilip Buildcon Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Dilip Buildcon Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 25 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Dilip Buildcon Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Dilip Buildcon Limited Chart
Dilip Buildcon Limited Analyse
Dilip Buildcon Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dilip Buildcon Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Dilip Buildcon Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 1,0 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | -3,2 | 32,9 | 5,5 |
Dilip Buildcon Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 388,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,3% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,3% | 15,2% | 3,4% |
Dilip Buildcon Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dilip Buildcon Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 22,9% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 1,16 | 0,57 |
Dilip Buildcon Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dilip Buildcon Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Dilip Buildcon Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dilip Buildcon Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,6% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | 16,8% | -1,2% |
Dilip Buildcon Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dilip Buildcon Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 184,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 43,5% | 24,6% |
Dilip Buildcon Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Dilip Buildcon | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $716 Mio. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Dilip Buildcon Limited Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Dilip Buildcon Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Dilip Buildcon Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dilip Buildcon Limited spürbar gesenkt. Von 540,20 ₹ auf 515,60 ₹ (-4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 478,00 ₹ bis 556,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dilip Buildcon Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Dilip Buildcon Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 515,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 478,00 ₹ bis 556,00 ₹, eine Streuung von 15,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dilip Buildcon Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dilip Buildcon Limited (ISIN INE917M01012) liegt aktuell bei 515,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 420,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 478,00 ₹ bis 556,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Dilip Buildcon Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Dilip Buildcon Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dilip Buildcon Limited um +4,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Dilip Buildcon Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Dilip Buildcon Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dilip Buildcon Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dilip Buildcon Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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