Dimerco Express Corporation Aktie
Dimerco Express Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Dimerco Express Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) bewegt sich Dimerco Express Corporation mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 55). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Dimerco Express Corporation Chart
Dimerco Express Corporation Analyse
Dimerco Express Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 18,9 | 17,9 |
| KBV | 1,8 | 5,8 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 1,0 | 0,8 |
| KCV | 41,0 | 9,7 | 8,9 |
Dimerco Express Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,3% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 3,7% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,8% | 20,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 3,0% |
Dimerco Express Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dimerco Express Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 6,4% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 5,1% | 4,7% |
| Bruttomarge | 12,7% | 16,6% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 2,85 | 1,26 | 0,96 |
Dimerco Express Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Dimerco Express Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Dimerco Express Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Dimerco Express Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,1% | 15,2% | 79,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | 6,7% | 10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 4,1% | 12,7% |
Dimerco Express Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dimerco Express Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 43,4% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 32,7% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,9% | 29,8% | 28,6% |
Dimerco Express Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Dimerco Express | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $342 Mio. | $86,6 Mrd. | $77,7 Mrd. |
Dimerco Express Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Dimerco Express Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Dimerco Express Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dimerco Express Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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