Diodes Incorporated Aktie
Diodes Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Diodes Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) bewegt sich Diodes Incorporated mit einem Score von 48 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-8 Punkte).
Diodes Incorporated Chart
Diodes Incorporated Analyse
Diodes Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Halbleiter-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,3 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 18,2 | 42,5 | 23,0 |
Diodes Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -32,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,3% | 43,2% | 34,0% |
Diodes Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diodes Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 31,7% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,98 | 0,47 |
Diodes Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Diodes Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Diodes Incorporated hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Diodes Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,9% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,0% | 6,1% | 16,5% |
Diodes Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 86,3% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,4% | 36,8% | 40,5% |
Diodes Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Diodes Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diodes Incorporated deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Diodes Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated deutlich angehoben. Von 129,50 $ auf 162,50 $ (+25,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 133,00 $ bis 192,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 129,50 $ | 97,15 $ | +33,3% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 162,50 $ | 99,10 $ | +64,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Diodes Incorporated
Aktuell beobachten 2 Analysten die Diodes Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 133,00 $ bis 192,00 $, eine Streuung von 36,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diodes Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated (ISIN US2545431015) liegt aktuell bei 162,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 99,10 $. Die Schätzungen reichen von 133,00 $ bis 192,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diodes Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Diodes Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diodes Incorporated um +25,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +25,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +28,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diodes Incorporated deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Diodes Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Diodes Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diodes Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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