Diodes Incorporated Aktie
Diodes Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Diodes Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Diodes Incorporated mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-6 Punkte).
Diodes Incorporated Chart
Diodes Incorporated Analyse
Diodes Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,0 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 2,3 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 2,8 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 19,8 | 37,7 | 26,0 |
Diodes Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -32,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 76,4% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 42,6% | 28,3% |
Diodes Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diodes Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 31,3% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,98 | 0,47 |
Diodes Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Diodes Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Diodes Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,1% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 39,7% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 50,0% | 9,8% | 21,9% |
Diodes Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,5% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 35,2% | 39,0% |
Diodes Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Diodes Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Diodes Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated ist mit 129,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 75,67 $ | 68,58 $ | +16,7% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 129,50 $ | 96,25 $ | +34,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Diodes Incorporated
Aktuell beobachten 2 Analysten die Diodes Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $, eine Streuung von 14,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Diodes Incorporated überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diodes Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated (ISIN US2545431015) liegt aktuell bei 129,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 96,25 $. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diodes Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Diodes Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diodes Incorporated um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +71,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Diodes Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Diodes Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diodes Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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