Diodes Incorporated Aktie
Diodes Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Diodes Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Diodes Incorporated Chart
Diodes Incorporated Analyse
Diodes Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 2,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 19,5 | 52,6 | 23,8 |
Diodes Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -32,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 76,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 33,0% | 27,0% |
Diodes Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diodes Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 31,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 1,04 | 0,47 |
Diodes Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Diodes Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Diodes Incorporated — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 95,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 40,4% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,8% | 4,2% | 17,2% |
Diodes Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 33,8% | 35,3% |
Diodes Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Diodes | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Diodes Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Diodes Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated deutlich angehoben. Von 92,67 $ auf 129,50 $ (+39,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Diodes Incorporated
Aktuell beobachten 2 Analysten die Diodes Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +39,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $, eine Streuung von 14,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Diodes Incorporated überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diodes Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diodes Incorporated (ISIN US2545431015) liegt aktuell bei 129,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 94,84 $. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 139,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diodes Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Diodes Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diodes Incorporated um +39,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +30,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Diodes Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Diodes Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diodes Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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