Disco Corporation Aktie
Disco Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Disco Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Disco Corporation Chart
Disco Corporation Analyse
Disco Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 11,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 15,2 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | k.A. | 52,6 | 23,8 |
Disco Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 246,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,9% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 33,0% | 27,0% |
Disco Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Disco Corporation rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 31,0% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 70,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,04 | 0,47 |
Disco Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Disco Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 116,8% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,2% | 4,2% | 17,2% |
Disco Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 33,8% | 35,3% |
Disco Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Disco | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,0 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Disco Corporation Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Disco Corporation deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Disco Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Disco Corporation deutlich angehoben. Von 71.725,00 ¥ auf 77.150,00 ¥ (+7,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48.000,00 ¥ bis 100.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Disco Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Disco Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77.150,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48.000,00 ¥ bis 100.000,00 ¥, eine Streuung von 67,4%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Disco Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Disco Corporation (ISIN JP3548600000) liegt aktuell bei 77.150,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60.810,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 48.000,00 ¥ bis 100.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Disco Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Disco Corporation. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Disco Corporation um +7,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Disco Corporation deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Disco Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Disco Corporation Unternehmen
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