Distribution Solutions Group Inc. Aktie
Distribution Solutions Group Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Distribution Solutions Group Inc. Chart
Distribution Solutions Group Inc. Analyse
Distribution Solutions Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 228,0 | 33,6 | 38,9 |
| KBV | 1,9 | 15,2 | 12,7 |
| KUV | 0,6 | 3,2 | 6,0 |
| KCV | 18,3 | 28,4 | 35,8 |
Distribution Solutions Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 463,2% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | -44,8% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,7% | 10,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 6,7% | 8,7% |
Distribution Solutions Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Distribution Solutions Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 31,4% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 1,94 | 1,62 |
Distribution Solutions Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Distribution Solutions Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Distribution Solutions Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Distribution Solutions Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Distribution Solutions Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 16,6% | 7,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | 11,7% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | 9,1% | 1,1% |
Distribution Solutions Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,2% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 574,3% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,0% | 24,2% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 24,8% | 24,7% |
Distribution Solutions Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Distribution Solutions | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $59,7 Mrd. | $50,5 Mrd. |
Distribution Solutions Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Distribution Solutions Group Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Distribution Solutions Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Distribution Solutions Group Inc. ist mit 35,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 36,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Distribution Solutions Group Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Distribution Solutions Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 2,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Distribution Solutions Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Distribution Solutions Group Inc. (ISIN US5207761058) liegt aktuell bei 35,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,98 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 36,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Distribution Solutions Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Distribution Solutions Group Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Distribution Solutions Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Distribution Solutions Group Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Distribution Solutions Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Distribution Solutions Group Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Distribution Solutions Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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