Dobot Aktie
Dobot Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Dobot überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Dobot Chart
Dobot Analyse
Dobot: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Dobot schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Dobot generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -139,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,6 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 24,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -287,5 | 16,9 | 19,6 |
Dobot: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | k.A. | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 53,8% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 41,2% | 7,2% | 13,4% |
Dobot: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dobot arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Dobot arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -17,2% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 46,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,47 | 0,65 |
Dobot: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Dobot deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dobot hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Dobot fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,2% | -1,2% | 27,2% |
Dobot: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 32,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 32,5% | 45,9% |
Dobot: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dobot | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Dobot Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Dobot deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Dobot aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dobot ist mit 61,09 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,79 HK$ bis 69,13 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dobot
Aktuell beobachten 6 Analysten die Dobot Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,09 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +97,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 50,79 HK$ bis 69,13 HK$, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dobot für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dobot (ISIN CNE100006QF7) liegt aktuell bei 61,09 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +97,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 50,79 HK$ bis 69,13 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Dobot zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Dobot. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dobot um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Dobot deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Dobot aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dobot Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dobot angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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