Dodla Dairy Limited Aktie
Dodla Dairy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Dodla Dairy Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 29 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) liegt Dodla Dairy Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
Dodla Dairy Limited Chart
Dodla Dairy Limited Analyse
Dodla Dairy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 22,3 | 32,4 |
| KBV | 3,9 | 14,7 | 5,5 |
| KUV | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
| KCV | 38,4 | 13,8 | 17,1 |
Dodla Dairy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,3% | 64,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | 112,0% | 235,2% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,1% | 6,2% | 16,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 3,1% | 4,0% |
Dodla Dairy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dodla Dairy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 6,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 2,1% | 1,8% |
| Bruttomarge | 18,0% | 18,5% | 17,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 2,98 | 2,80 |
Dodla Dairy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dodla Dairy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmittelvertrieb-Branche hat sich Dodla Dairy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dodla Dairy Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Dodla Dairy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,1% | 3,1% | 40,0% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | 11,5% | 30,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 4,2% | 12,9% |
Dodla Dairy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 15,1% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,3% | 31,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 19,5% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 27,0% | 29,3% |
Dodla Dairy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dodla Dairy | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $688 Mio. | $39,2 Mrd. | $23,5 Mrd. |
Dodla Dairy Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Dodla Dairy Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Dodla Dairy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dodla Dairy Limited leicht gesenkt. Von 1.305,00 ₹ auf 1.293,25 ₹ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.118,00 ₹ bis 1.400,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dodla Dairy Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Dodla Dairy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.293,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.118,00 ₹ bis 1.400,00 ₹, eine Streuung von 21,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dodla Dairy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dodla Dairy Limited (ISIN INE021O01019) liegt aktuell bei 1.293,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.092,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.118,00 ₹ bis 1.400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Dodla Dairy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Dodla Dairy Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dodla Dairy Limited um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Dodla Dairy Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Dodla Dairy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dodla Dairy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dodla Dairy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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