Donaldson Company Inc. Aktie
Donaldson Company Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Donaldson Company Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Donaldson Company Inc. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Donaldson Company Inc. Chart
Donaldson Company Inc. Analyse
Donaldson Company Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,9 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 6,4 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 2,9 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 23,6 | 14,2 | 16,9 |
Donaldson Company Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Donaldson Company Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Donaldson Company Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 42,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 14,5% | 7,9% |
Donaldson Company Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Donaldson Company Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 34,2% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 1,23 | 0,66 | 0,48 |
Donaldson Company Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Donaldson Company Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Donaldson Company Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Donaldson Company Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Donaldson Company Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 4,5% | 9,4% |
Donaldson Company Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Donaldson Company Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 15,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 51,6% | 32,4% |
Donaldson Company Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Donaldson | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,9 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Donaldson Company Inc. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Donaldson Company Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Donaldson Company Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 27/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donaldson Company Inc. ist mit 96,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 123,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 96,40 $ | 82,95 $ | +14,5% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 96,80 $ | 93,97 $ | +1,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Donaldson Company Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Donaldson Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 96,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 123,00 $, eine Streuung von 45,5%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Donaldson Company Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donaldson Company Inc. (ISIN US2576511099) liegt aktuell bei 96,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,97 $. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 123,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Donaldson Company Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Donaldson Company Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Donaldson Company Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Donaldson Company Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Donaldson Company Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 27/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Donaldson Company Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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