Dong Suh Companies Inc. Aktie
Dong Suh Companies Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dong Suh Companies Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) liegt Dong Suh Companies Inc. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Dong Suh Companies Inc. Chart
Dong Suh Companies Inc. Analyse
Dong Suh Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmittelvertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 22,3 | 32,4 |
| KBV | 1,4 | 14,7 | 5,5 |
| KUV | 4,6 | 0,5 | 0,6 |
| KCV | 19,6 | 13,8 | 17,1 |
Dong Suh Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 64,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | 23,8% | 235,2% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,2% | 16,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,1% | 4,0% |
Dong Suh Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dong Suh Companies Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 6,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,8% | 2,1% | 1,8% |
| Bruttomarge | 15,6% | 18,5% | 17,6% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 2,98 | 2,80 |
Dong Suh Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dong Suh Companies Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmittelvertrieb-Branche hat sich Dong Suh Companies Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dong Suh Companies Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Dong Suh Companies Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | 3,1% | 40,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | 11,5% | 30,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 4,2% | 12,9% |
Dong Suh Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dong Suh Companies Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Dong Suh Companies Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 15,1% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 14,1% | 31,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 19,5% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 27,0% | 29,3% |
Dong Suh Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Dong Suh Companies | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $39,2 Mrd. | $23,5 Mrd. |
Dong Suh Companies Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Dong Suh Companies Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Dong Suh Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dong Suh Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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