Dongfang Electric Corporation Limited Aktie
Dongfang Electric Corporation Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Dongfang Electric Corporation Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Dongfang Electric Corporation Limited Chart
Dongfang Electric Corporation Limited Analyse
Dongfang Electric Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,1 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 49,5 | 16,9 | 19,6 |
Dongfang Electric Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 105,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 7,2% | 13,4% |
Dongfang Electric Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dongfang Electric Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 17,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,47 | 0,65 |
Dongfang Electric Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dongfang Electric Corporation Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Dongfang Electric Corporation Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dongfang Electric Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 152,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 43,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 45,8% | -1,2% | 27,2% |
Dongfang Electric Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 32,5% | 45,9% |
Dongfang Electric Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dongfang Electric | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Dongfang Electric Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (72/100) liegt für Dongfang Electric Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe und Wachstum liegen bei Dongfang Electric Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Dongfang Electric Corporation Limited
Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (72/100) liegt für Dongfang Electric Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe und Wachstum liegen bei Dongfang Electric Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dongfang Electric Corporation Limited Unternehmen
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