Dosilicon Co. Ltd. Aktie
Dosilicon Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Dosilicon Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Dosilicon Co. Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Dosilicon Co. Ltd. Chart
Dosilicon Co. Ltd. Analyse
Dosilicon Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Dosilicon Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 18903,2 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 21,4 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 61,8 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | -1547,2 | 37,7 | 26,0 |
Dosilicon Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -1097,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 345,5% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,6% | 42,6% | 28,3% |
Dosilicon Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dosilicon Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 36,6% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,98 | 0,47 |
Dosilicon Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dosilicon Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Dosilicon Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 483,2% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 58,7% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,4% | 9,8% | 21,9% |
Dosilicon Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 615,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,1% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 94,9% | 35,2% | 39,0% |
Dosilicon Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Dosilicon | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Dosilicon Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Dosilicon Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Dosilicon Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dosilicon Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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