Downer EDI Ltd Aktie
Downer EDI Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Downer EDI Ltd Chart
Downer EDI Ltd Analyse
Downer EDI Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,6 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,5 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 9,0 | 45,5 | 5,9 |
Downer EDI Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 191,0% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 13,4% | 3,5% |
Downer EDI Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Downer EDI Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 12,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,66 | 1,16 | 0,57 |
Downer EDI Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Downer EDI Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Downer EDI Ltd hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Downer EDI Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,5% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 28,7% | 5,0% |
Downer EDI Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Downer EDI Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Downer EDI Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 40888,1% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 35,9% | 23,3% |
Downer EDI Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Downer EDI | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Downer EDI Ltd Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Downer EDI Ltd deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Downer EDI Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Downer EDI Ltd ist mit 8,23 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 9,20 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Downer EDI Ltd
Aktuell beobachten 10 Analysten die Downer EDI Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,23 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 9,20 AU$, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Downer EDI Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Downer EDI Ltd (ISIN AU000000DOW2) liegt aktuell bei 8,23 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,71 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 9,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Downer EDI Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Downer EDI Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Downer EDI Ltd um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Downer EDI Ltd deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Downer EDI Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Downer EDI Ltd Unternehmen
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