DRDGOLD Limited Aktie
DRDGOLD Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DRDGOLD Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
DRDGOLD Limited Chart
DRDGOLD Limited Analyse
DRDGOLD Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 4,2 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 8,5 | 9,0 | 9,9 |
DRDGOLD Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DRDGOLD Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,2% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 253,2% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,9% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,3% | 8,0% | 5,9% |
DRDGOLD Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet DRDGOLD Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,9% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 46,6% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,67 | 0,42 |
DRDGOLD Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für DRDGOLD Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,0% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 10,7% | 13,2% |
DRDGOLD Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 35,6% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,8% | 41,4% | 46,0% |
DRDGOLD Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | DRDGOLD | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
DRDGOLD Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für DRDGOLD Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DRDGOLD Limited ist mit 46,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,50 $ bis 46,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu DRDGOLD Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die DRDGOLD Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +73,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 46,50 $ bis 46,50 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DRDGOLD Limited überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DRDGOLD Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DRDGOLD Limited (ISIN US26152H3012) liegt aktuell bei 46,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +73,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,87 $. Die Schätzungen reichen von 46,50 $ bis 46,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen DRDGOLD Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten DRDGOLD Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DRDGOLD Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für DRDGOLD Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
DRDGOLD Limited Unternehmen
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