DroneShield Limited Aktie
DroneShield Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – DroneShield Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt DroneShield Limited mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
DroneShield Limited Chart
DroneShield Limited Analyse
DroneShield Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 614,1 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 6,5 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 10,2 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 113,0 | 44,3 | 24,2 |
DroneShield Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4208,6% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 160,0% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 61,5% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,6% | 9,7% | 7,0% |
DroneShield Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DroneShield Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 51,3% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,38 | 0,53 |
DroneShield Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für DroneShield Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich DroneShield Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,5% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | -38,9% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | 3,1% | -2,2% |
DroneShield Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 121,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 5316,5% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 104,7% | 31,4% | 24,8% |
DroneShield Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | DroneShield | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
DroneShield Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für DroneShield Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei DroneShield Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DroneShield Limited ist mit 3,73 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt DroneShield Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,28 AU$ bis 5,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,50 AU$ | 3,93 AU$ | +22,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,73 AU$ | 2,41 AU$ | +55,6% | 5 |
Analystenmeinung zu DroneShield Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die DroneShield Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,73 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,28 AU$ bis 5,00 AU$, eine Streuung von 73,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DroneShield Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DroneShield Limited (ISIN AU000000DRO2) liegt aktuell bei 3,73 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,41 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,28 AU$ bis 5,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen DroneShield Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten DroneShield Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DroneShield Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für DroneShield Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei DroneShield Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DroneShield Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DroneShield Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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