DroneShield Limited Aktie
DroneShield Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – DroneShield Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
DroneShield Limited Chart
DroneShield Limited Analyse
DroneShield Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 775,7 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 8,1 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 12,7 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 141,1 | 32,9 | 56,9 |
DroneShield Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4208,6% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | 160,0% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 79,8% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 31,7% | 23,5% | 35,9% |
DroneShield Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DroneShield Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 51,3% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,45 | 1,24 |
DroneShield Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für DroneShield Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
DroneShield Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 131,8% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 5,0% | 60,6% |
DroneShield Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 121,3% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 5316,5% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,9% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 110,8% | 52,6% | 62,4% |
DroneShield Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | DroneShield | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
DroneShield Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für DroneShield Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei DroneShield Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DroneShield Limited spürbar gesenkt. Von 4,50 AU$ auf 4,40 AU$ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 5,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DroneShield Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die DroneShield Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,40 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 5,00 AU$, eine Streuung von 36,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DroneShield Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DroneShield Limited (ISIN AU000000DRO2) liegt aktuell bei 4,40 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,98 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 5,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen DroneShield Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten DroneShield Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DroneShield Limited um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für DroneShield Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei DroneShield Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DroneShield Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DroneShield Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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