Ducommun Incorporated Aktie
Ducommun Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ducommun Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ducommun Incorporated Chart
Ducommun Incorporated Analyse
Ducommun Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ducommun Incorporated schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ducommun Incorporated generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -67,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 3,3 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 2,6 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | -95,3 | 33,5 | 21,3 |
Ducommun Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ducommun Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | -228,0% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,8% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 9,7% | 7,0% |
Ducommun Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ducommun Incorporated arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ducommun Incorporated arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,8% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -3,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,8% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,38 | 0,53 |
Ducommun Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ducommun Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ducommun Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ducommun Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 114,5% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,1% | -1,3% | 5,6% |
Ducommun Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ducommun Incorporated sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 151,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 30,6% | 23,6% |
Ducommun Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ducommun | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Ducommun Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Ducommun Incorporated deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Ducommun Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ducommun Incorporated deutlich angehoben. Von 143,20 $ auf 156,00 $ (+8,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 187,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ducommun Incorporated
Aktuell beobachten 5 Analysten die Ducommun Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 156,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 187,00 $, eine Streuung von 32,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ducommun Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ducommun Incorporated (ISIN US2641471097) liegt aktuell bei 156,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 145,36 $. Die Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 187,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ducommun Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Ducommun Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ducommun Incorporated um +8,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Ducommun Incorporated deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Ducommun Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ducommun Incorporated Unternehmen
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