Dürr AG Aktie
Dürr AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Dürr AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Dürr AG Chart
Dürr AG Analyse
Dürr AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Dürr AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -34,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 3,8 | 16,9 | 19,6 |
Dürr AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 1573,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 7,2% | 13,4% |
Dürr AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dürr AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Dürr AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,9% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 22,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,47 | 0,65 |
Dürr AG: Momentum
12-Monats-Performance
Dürr AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Dürr AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dürr AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Dürr AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -1,2% | 27,2% |
Dürr AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dürr AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 62,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 32,5% | 45,9% |
Dürr AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Dürr | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Dürr AG Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Dürr AG deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Dürr AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dürr AG leicht gesenkt. Von 30,72 € auf 30,33 € (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 € bis 40,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dürr AG
Aktuell beobachten 9 Analysten die Dürr AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 40,00 €, eine Streuung von 57,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dürr AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dürr AG (ISIN DE0005565204) liegt aktuell bei 30,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,80 €. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 40,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Dürr AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Dürr AG. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dürr AG um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Dürr AG deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Dürr AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dürr AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dürr AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
Dürr AG auf der Watchlist?
Setze Dürr AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.