East Buy Holding Limited Aktie
East Buy Holding Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – East Buy Holding Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
East Buy Holding Limited Chart
East Buy Holding Limited Analyse
East Buy Holding Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,0 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 4,1 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 5,0 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 40,8 | 19,2 | 23,2 |
East Buy Holding Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 306,5% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | 100,8% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 13,0% | 11,6% |
East Buy Holding Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
East Buy Holding Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 33,4% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,81 | 0,53 |
East Buy Holding Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für East Buy Holding Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — East Buy Holding Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält East Buy Holding Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 102,7% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 3,6% | -10,5% |
East Buy Holding Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,6% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 2816,2% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 29,5% | 45,7% |
East Buy Holding Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | East Buy | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
East Buy Holding Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für East Buy Holding Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei East Buy Holding Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für East Buy Holding Limited leicht angehoben. Von 28,95 HK$ auf 29,16 HK$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,44 HK$ bis 49,70 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu East Buy Holding Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die East Buy Holding Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,16 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,44 HK$ bis 49,70 HK$, eine Streuung von 127,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von East Buy Holding Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für East Buy Holding Limited (ISIN KYG5313A1013) liegt aktuell bei 29,16 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,06 HK$. Die Schätzungen reichen von 12,44 HK$ bis 49,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen East Buy Holding Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten East Buy Holding Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für East Buy Holding Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für East Buy Holding Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei East Buy Holding Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
East Buy Holding Limited Unternehmen
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