Eastern Air Logistics Co. Ltd. Aktie
Eastern Air Logistics Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Eastern Air Logistics Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Eastern Air Logistics Co. Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte).
Eastern Air Logistics Co. Ltd. Chart
Eastern Air Logistics Co. Ltd. Analyse
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 1,4 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 4,1 | 11,3 | 8,5 |
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eastern Air Logistics Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 13,5% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,4% | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 3,9% | 0,7% |
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eastern Air Logistics Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,8% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 18,7% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 1,23 | 0,96 |
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Eastern Air Logistics Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eastern Air Logistics Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Eastern Air Logistics Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,1% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 4,1% | 20,5% |
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eastern Air Logistics Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,8% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 30,5% | 29,4% |
Eastern Air Logistics Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Eastern Air Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
Eastern Air Logistics Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eastern Air Logistics Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Eastern Air Logistics Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eastern Air Logistics Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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