Eastern Province Cement Company Aktie
Eastern Province Cement Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Eastern Province Cement Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Eastern Province Cement Company Chart
Eastern Province Cement Company Analyse
Eastern Province Cement Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eastern Province Cement Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 5,9 | 12,6 | 7,7 |
Eastern Province Cement Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eastern Province Cement Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,0% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | -7,0% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,9% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 4,9% | 8,1% |
Eastern Province Cement Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eastern Province Cement Company arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 26,0% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,96 | 0,67 |
Eastern Province Cement Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Eastern Province Cement Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Eastern Province Cement Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Baustoffe-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eastern Province Cement Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,6% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -1,0% | -2,6% |
Eastern Province Cement Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eastern Province Cement Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,6% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 29,8% | 31,3% |
Eastern Province Cement Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Eastern Province Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $577 Mio. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Eastern Province Cement Company Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Eastern Province Cement Company deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Eastern Province Cement Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eastern Province Cement Company deutlich gesenkt. Von 36,87 SAR auf 32,67 SAR (-11,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 SAR bis 36,00 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Eastern Province Cement Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Eastern Province Cement Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,67 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,00 SAR bis 36,00 SAR, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eastern Province Cement Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eastern Province Cement Company (ISIN SA0007879527) liegt aktuell bei 32,67 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,18 SAR. Die Schätzungen reichen von 29,00 SAR bis 36,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Eastern Province Cement Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Eastern Province Cement Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eastern Province Cement Company um +11,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Eastern Province Cement Company deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Eastern Province Cement Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eastern Province Cement Company Unternehmen
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