EBOS Group Limited Aktie
EBOS Group Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – EBOS Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
EBOS Group Limited Chart
EBOS Group Limited Analyse
EBOS Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Medizinischer Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 19,9 | 20,0 |
| KBV | 1,3 | -43,6 | 15,0 |
| KUV | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 48,0 | 15,4 | 22,4 |
EBOS Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EBOS Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EBOS Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,8% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 33,2% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 13,9% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 7,2% | 5,8% |
EBOS Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EBOS Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 10,3% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 1,99 | 4,90 | 4,03 |
EBOS Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für EBOS Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,8% | 9,8% | -8,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,2% | -18,0% | -27,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,5% | 4,0% | -4,8% |
EBOS Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,3% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 25,5% | 40,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 28,8% | 29,7% |
EBOS Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | EBOS | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $93,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
EBOS Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für EBOS Group Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei EBOS Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EBOS Group Limited spürbar gesenkt. Von 34,11 NZ$ auf 33,41 NZ$ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,08 NZ$ bis 38,16 NZ$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EBOS Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die EBOS Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,41 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,08 NZ$ bis 38,16 NZ$, eine Streuung von 45,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EBOS Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EBOS Group Limited (ISIN NZEBOE0001S6) liegt aktuell bei 33,41 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,15 NZ$. Die Schätzungen reichen von 23,08 NZ$ bis 38,16 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen EBOS Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten EBOS Group Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EBOS Group Limited um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für EBOS Group Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei EBOS Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EBOS Group Limited Unternehmen
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