Ebos Group Limited Aktie
Ebos Group Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Ebos Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt Ebos Group Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-18 Punkte).
Ebos Group Limited Chart
Ebos Group Limited Analyse
Ebos Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Medizinischer Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 23,2 | 23,4 |
| KBV | 1,5 | -24,3 | 20,0 |
| KUV | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 53,0 | 15,1 | 12,7 |
Ebos Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ebos Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ebos Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,5% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 31,0% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 13,4% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,2% | 5,2% |
Ebos Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ebos Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 5,2% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 1,1% | 0,8% |
| Bruttomarge | 10,0% | 3,6% | 3,7% |
| Kapitalumschlag | 1,70 | 4,65 | 3,97 |
Ebos Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ebos Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ebos Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,9% | 29,2% | 8,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,6% | 12,0% | 20,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -2,8% | -7,3% |
Ebos Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ebos Group Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 17,3% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 30,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 31,0% | 31,6% |
Ebos Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Ebos | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $101,8 Mrd. | $61,5 Mrd. |
Ebos Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Ebos Group Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Ebos Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ebos Group Limited deutlich gesenkt. Von 29,39 NZ$ auf 27,24 NZ$ (-7,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-6 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,01 NZ$ bis 30,48 NZ$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 31,89 NZ$ | 20,01 NZ$ | +68,9% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,24 NZ$ | 23,72 NZ$ | +14,8% | 2 |
Analystenmeinung zu Ebos Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ebos Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,24 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,01 NZ$ bis 30,48 NZ$, eine Streuung von 23,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ebos Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ebos Group Limited (ISIN NZEBOE0001S6) liegt aktuell bei 27,24 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,72 NZ$. Die Schätzungen reichen von 24,01 NZ$ bis 30,48 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Ebos Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ebos Group Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ebos Group Limited um +7,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Ebos Group Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Ebos Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ebos Group Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Ebos Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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