Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Aktie
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-13 Punkte).
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Chart
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Analyse
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 20,3 | 22,6 |
| KBV | 0,8 | -44,2 | 17,0 |
| KUV | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 7,9 | 15,6 | 25,3 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 27,3% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 13,8% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 7,2% | 5,6% |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 10,8% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 4,90 | 4,03 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 8,0% | 0,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | -9,9% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -6,6% | -13,9% |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 26,1% | 41,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 29,5% | 30,5% |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Shanghai Pharmaceuticals | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $92,1 Mrd. | $57,7 Mrd. |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 68% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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