ECOVE Environment Corp. Aktie
ECOVE Environment Corp. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ECOVE Environment Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt ECOVE Environment Corp. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
ECOVE Environment Corp. Chart
ECOVE Environment Corp. Analyse
ECOVE Environment Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 31,5 | 30,7 |
| KBV | 2,9 | 9,1 | 5,5 |
| KUV | 2,0 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 26,7 | 13,8 | 11,6 |
ECOVE Environment Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ECOVE Environment Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ECOVE Environment Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,3% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 58,9% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 11,9% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 5,3% | 4,8% |
ECOVE Environment Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ECOVE Environment Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 6,1% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 11,1% | 12,9% |
| Bruttomarge | 18,8% | 35,0% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,55 | 0,48 |
ECOVE Environment Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
ECOVE Environment Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich ECOVE Environment Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ECOVE Environment Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,1% | -1,4% | -6,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 0,4% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 1,6% | 0,1% |
ECOVE Environment Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ECOVE Environment Corp. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,7% | 23,1% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 9,7% | 20,1% | 19,0% |
ECOVE Environment Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ECOVE Environment | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $613 Mio. | $89,4 Mrd. | $66,8 Mrd. |
ECOVE Environment Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ECOVE Environment Corp. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ECOVE Environment Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ECOVE Environment Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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