ELAN Microelectronics Corporation Aktie
ELAN Microelectronics Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ELAN Microelectronics Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
ELAN Microelectronics Corporation Chart
ELAN Microelectronics Corporation Analyse
ELAN Microelectronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 4,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 13,9 | 52,6 | 23,8 |
ELAN Microelectronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -24,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 33,0% | 27,0% |
ELAN Microelectronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ELAN Microelectronics Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 48,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 1,04 | 0,47 |
ELAN Microelectronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ELAN Microelectronics Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
ELAN Microelectronics Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 25,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 4,2% | 17,2% |
ELAN Microelectronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 33,8% | 35,3% |
ELAN Microelectronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ELAN Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
ELAN Microelectronics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für ELAN Microelectronics Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei ELAN Microelectronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ELAN Microelectronics Corporation ist mit 143,33 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 NT$ bis 160,00 NT$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ELAN Microelectronics Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die ELAN Microelectronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 143,33 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 135,00 NT$ bis 160,00 NT$, eine Streuung von 17,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ELAN Microelectronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ELAN Microelectronics Corporation (ISIN TW0002458007) liegt aktuell bei 143,33 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 147,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 135,00 NT$ bis 160,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen ELAN Microelectronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten ELAN Microelectronics Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ELAN Microelectronics Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für ELAN Microelectronics Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei ELAN Microelectronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ELAN Microelectronics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ELAN Microelectronics Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
ELAN Microelectronics Corporation auf der Watchlist?
Setze ELAN Microelectronics Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.